Máy tính cân bằng rủi ro

Tỷ trọng

Để mỗi thị trường góp phần rủi ro bằng nhau, hãy đặt A 15%, B 13%, C 9%, D 63% số tiền.

Tiền bằng nhau

Chia tiền bằng nhau khiến C gánh 52% rủi ro, so với 25% nếu chia công bằng: các thị trường yên ả gần như không đáng kể.

Theo biến động

Định cỡ chỉ theo biến động, bỏ qua cách các thị trường cùng di chuyển, lệch tới 32 điểm so với phần công bằng ở một thị trường, vì mối liên hệ giữa chúng dịch chuyển rủi ro.

Toàn bộ dao động

Dao động danh mục mỗi năm: 5.0% khi tiền bằng nhau, 3.0% theo biến động, 2.2% khi rủi ro ngang nhau. Rủi ro ngang nhau là về sự cân bằng, không phải dao động thấp hơn: tăng hoặc giảm toàn bộ quy mô để đạt mức dao động bạn muốn.

Đọc cẩn thận

Phần dưới 0 nghĩa là thị trường đó làm giảm dao động: nó đã đi ngược các thị trường khác. Đo trên 79 biến động từ nến này sang nến kế. Biến động và mối liên hệ thay đổi, và khi bán tháo các mối liên hệ thường cùng tăng, nên hãy tính lại tỷ trọng khi chúng thay đổi. Rủi ro ngang nhau không nói gì về thị trường nào sẽ sinh lời.

Dao động mỗi năm của từng thị trường, phần rủi ro khi tiền bằng nhau, tỷ trọng chỉ theo biến động và tỷ trọng cho rủi ro ngang nhau, cùng tỷ trọng đó quy ra tiền trên tổng 10,000.

Chỉ để giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Câu trả lời đến từ các con số bạn nhập, không phải từ tài khoản hay thị trường của bạn. Kết quả mô phỏng chỉ mang tính giả định và có giới hạn: giao dịch thật có slippage, gap, tỷ lệ thắng thay đổi và cảm xúc. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có thể mất tiền rất nhanh, kể cả toàn bộ. Cảnh báo rủi ro