कोरिलेशन मैट्रिक्स कैलकुलेटर
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रिस्क पैरिटी कैलकुलेटर
बराबर पैसा बराबर जोखिम नहीं है। वे वेट जो हर बाज़ार को पोर्टफ़ोलियो के उतार-चढ़ाव में बराबर हिस्सा देते हैं, कोरिलेशन को गिनकर।
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- आप जो लिखते हैं, कुछ भी सेव नहीं होता
बाज़ार
वेट
हर बाज़ार से जोखिम में बराबर हिस्से के लिए पैसे का A 15%, B 13%, C 9%, D 63% लगाएँ।
- बराबर पैसा
- हर बाज़ार में बराबर पैसा लगाने पर C के पास जोखिम का 52% रहता है, जबकि उचित हिस्सा 25% होता: शांत बाज़ार लगभग गिनती में नहीं आते।
- वोलैटिलिटी के हिसाब से
- सिर्फ़ वोलैटिलिटी से साइज़ तय करना, बाज़ार साथ कैसे चलते हैं इसे अनदेखा करके, किसी एक बाज़ार के लिए उचित हिस्से से 32 पॉइंट तक दूर जाता है, क्योंकि उनके बीच के रिश्ते जोखिम को खिसका देते हैं।
- पूरा उतार-चढ़ाव
- पोर्टफ़ोलियो का सालाना उतार-चढ़ाव: बराबर पैसे पर 5.0%, वोलैटिलिटी के हिसाब से 3.0%, बराबर जोखिम पर 2.2%। बराबर जोखिम संतुलन के बारे में है, कम उतार-चढ़ाव के बारे में नहीं: अपने चाहे उतार-चढ़ाव तक पहुँचने के लिए पूरा साइज़ बढ़ाएँ या घटाएँ।
- सावधानी से पढ़ें
- शून्य से नीचे का हिस्सा मतलब वह बाज़ार उतार-चढ़ाव घटाता है: वह बाकी बाज़ारों के उलट चला है। बार-दर-बार 79 चालों पर मापा गया। वोलैटिलिटी और रिश्ते बदलते हैं, और बिकवाली में रिश्ते अक्सर साथ बढ़ते हैं, इसलिए उनके बदलने पर वेट फिर से तय करें। बराबर जोखिम यह नहीं बताता कि कौन सा बाज़ार कमाई देगा।
हर बाज़ार का सालाना उतार-चढ़ाव, बराबर पैसे पर जोखिम में उसका हिस्सा, सिर्फ़ वोलैटिलिटी से वेट और बराबर जोखिम का वेट, और 10,000 में से वह वेट पैसे में।
| बाज़ार | सालाना उतार-चढ़ाव | बराबर पैसे पर जोखिम | वोलैटिलिटी के हिसाब से | बराबर जोखिम | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8.2% | 34% | 18.3% | 14.8% | 1,483 |
| B | 7.3% | 21% | 20.5% | 13.1% | 1,305 |
| C | 11.4% | 52% | 13.1% | 8.7% | 867 |
| D | 3.1% | -7% | 48.0% | 63.4% | 6,345 |
केवल शिक्षा के लिए, निवेश सलाह नहीं। जवाब आपके डाले आँकड़ों से आता है, आपके अकाउंट या बाज़ार से नहीं। सिम्युलेटेड नतीजे काल्पनिक होते हैं और उनकी सीमाएँ हैं: असली ट्रेडिंग में स्लिपेज, गैप, बदलती जीत की दरें और भावनाएँ होती हैं। लीवरेज वाले प्रोडक्ट ट्रेड करने में पैसा तेज़ी से जा सकता है, सारा भी। जोखिम चेतावनी
केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।
बराबर पैसा बराबर जोखिम क्यों नहीं
सोना, एक करेंसी पेयर और एक स्टॉक इंडेक्स में पैसा बराबर बाँटें, तो उनमें सबसे बेचैन बाज़ार ही तय करता है कि खाता ज़्यादातर क्या करेगा। रिस्क पैरिटी हर बाज़ार का साइज़ ऐसे तय करती है कि हर एक उतार-चढ़ाव में बराबर हिस्सा जोड़े, यह गिनते हुए कि वे साथ कैसे चलते हैं। जब बाज़ार ढीले जुड़े हों तो सिर्फ़ वोलैटिलिटी से साइज़ तय करना करीब पहुँच जाता है; बराबर जोखिम वाले वेट रिश्तों को भी गिनते हैं।
बाज़ार साथ कैसे चलते हैं यह कोरिलेशन मैट्रिक्स से देखें, किसी एक बाज़ार का साइज़ लक्ष्य उतार-चढ़ाव के हिसाब से वोलैटिलिटी टारगेट कैलकुलेटर से तय करें, और पूरे पोर्टफ़ोलियो का जोखिम पोर्टफ़ोलियो रिस्क कैलकुलेटर से जाँचें।
यह सलाह नहीं है। आपकी लिखी कीमतों पर गणित; पिछले उतार-चढ़ाव और रिश्ते आगे का वादा नहीं करते।
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Baroq आपका पैसा कभी अपने पास नहीं रखता और आपके लिए कभी ट्रेड नहीं करता। केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।