कोरिलेशन कैलकुलेटर
दो बाज़ार कितनी नज़दीकी से साथ चलते हैं।
मुफ़्त रिस्क टूल
बीटा हेज कैलकुलेटर
कितने इंडेक्स फ़्यूचर्स आपके पोर्टफ़ोलियो से बाज़ार को निकाल देते हैं, या उसका बीटा किसी भी स्तर तक घटा देते हैं।
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- आप जो लिखते हैं, कुछ भी सेव नहीं होता
पोर्टफ़ोलियो
हेज
बीटा को 1.2 से लगभग 0.00 पर लाने के लिए 12 कॉन्ट्रैक्ट (इंडेक्स का $300,000.00) बेचें।
- सटीक हेज
- -12.00 कॉन्ट्रैक्ट, हर एक $25,000.00 का (5000 x 5); पूरे कॉन्ट्रैक्ट 0 की चाहत के मुक़ाबले 0.00 का बीटा छोड़ते हैं।
- यह क्या करता है
- अगर इंडेक्स 10% गिरे, तो बीटा बना रहे तो पोर्टफ़ोलियो बिना हेज लगभग -$30,000.00 और हेज के साथ +$0.00 चलना चाहिए।
- यह क्या नहीं करता
- बीटा हेज उतार-चढ़ाव में बाज़ार वाला हिस्सा हटाता है, चुने गए शेयरों की अपनी चाल नहीं, और शॉर्ट हेज बाज़ार की बढ़त भी छोड़ देता है।
इंडेक्स के चलने पर पोर्टफ़ोलियो की अनुमानित चाल, पूरे कॉन्ट्रैक्ट वाले हेज के साथ और बिना। 10% की गिरावट चिह्नित है।
| इंडेक्स | बिना हेज | हेज के साथ |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
केवल शिक्षा के लिए, निवेश सलाह नहीं। जवाब आपके डाले आँकड़ों से आता है, आपके अकाउंट या बाज़ार से नहीं। सिम्युलेटेड नतीजे काल्पनिक होते हैं और उनकी सीमाएँ हैं: असली ट्रेडिंग में स्लिपेज, गैप, बदलती जीत की दरें और भावनाएँ होती हैं। लीवरेज वाले प्रोडक्ट ट्रेड करने में पैसा तेज़ी से जा सकता है, सारा भी। जोखिम चेतावनी
केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।
बाज़ार को निकालना
बीटा मापता है कि कोई पोर्टफ़ोलियो इंडेक्स के साथ कितना चलता है: 1.2 पर, इंडेक्स में 10% की गिरावट आमतौर पर पोर्टफ़ोलियो में 12% की गिरावट लाती है। पोर्टफ़ोलियो गुणा बीटा के बराबर इंडेक्स फ़्यूचर्स बेचने से चाल का वह हिस्सा कट जाता है, और बचता है कि आपकी होल्डिंग्स बाज़ार के मुक़ाबले कैसी चलती हैं। कम बेचने से बीटा बीच के किसी भी स्तर पर आ जाता है।
बीटा खिसकते रहते हैं, और हेज को मार्जिन और हर एक्सपायरी पर रोल चाहिए, जिसकी लागत फ़्यूचर्स और इंडेक्स के बीच का अंतर है। बीटा कोरिलेशन कैलकुलेटर से मापें, फ़्यूचर्स की क़ीमत को उसकी उचित वैल्यू से फ़्यूचर्स फ़ेयर वैल्यू कैलकुलेटर में मिलाएँ, और पूरे मिश्रण का उतार-चढ़ाव पोर्टफ़ोलियो रिस्क कैलकुलेटर में देखें।
सलाह नहीं। आपकी लिखी संख्याओं पर गणित; बीटा बदलते हैं और इंडेक्स बढ़ने पर हेज में पैसा जा सकता है।
अगले टूल
फ़्यूचर्स फ़ेयर वैल्यू कैलकुलेटर
स्पॉट पर फ़्यूचर्स की सही कीमत, और महँगी या सस्ती।
पोर्टफ़ोलियो जोखिम कैलकुलेटर
एसेट का मिश्रण कितना ऊपर-नीचे होता है।
कीमतें
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