बढ़त का नक्शा
लागत के बाद जीत दर और रिवॉर्ड-टू-रिस्क, एक नक्शे पर।
मुफ़्त रिस्क टूल
ड्रॉडाउन सिम्युलेटर
आपकी अपनी जीत दर, रिवॉर्ड-टू-रिस्क और साइज़ पर आपके अगले ट्रेडों के दो हज़ार संभावित भविष्य। देखें कि नुकसान का एक सामान्य दौर कितना गहरा जाता है, लगातार नुकसान कितने लंबे होते हैं, और अपनी सीमा के भीतर रहते हुए आप एक ट्रेड पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना जोखिम ले सकते हैं।
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- आप जो लिखते हैं, कुछ भी सेव नहीं होता
आप कैसे ट्रेड करते हैं
आपके अगले 200 ट्रेड
आम संख्याओं वाला एक उदाहरण। अपनी संख्याएँ इस्तेमाल करने के लिए कोई भी बॉक्स बदलें।
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- प्रति ट्रेड लगभग 0.76% से -20% तक पहुँचने की संभावना 20 में 1 या उससे कम रहती है। 0.76% पर ट्रेड का साइज़ निकालें।
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- हाई से सबसे गहरी गिरावट
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
केवल शिक्षा के लिए, निवेश सलाह नहीं। जवाब आपके डाले आँकड़ों से आता है, आपके अकाउंट या बाज़ार से नहीं। सिम्युलेटेड नतीजे काल्पनिक होते हैं और उनकी सीमाएँ हैं: असली ट्रेडिंग में स्लिपेज, गैप, बदलती जीत की दरें और भावनाएँ होती हैं। लीवरेज वाले प्रोडक्ट ट्रेड करने में पैसा तेज़ी से जा सकता है, सारा भी। जोखिम चेतावनी
केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।
औसत नहीं, लगातार नुकसान क्यों तय करता है
खाता अपने सबसे बुरे दौर में खत्म होता है: नुकसान की सीमा, मार्जिन कॉल या टूटा हुआ धैर्य। जो ट्रेडर 45% बार जीतता है, वह कुछ सौ ट्रेडों में लगभग निश्चित रूप से लगातार आठ या ज़्यादा नुकसान देखेगा। यह बदकिस्मती नहीं है; यह उस सिक्के का सामान्य गणित है जो जीत से ज़्यादा नुकसान पर गिरता है। 1% प्रति ट्रेड पर ये आठ नुकसान लगभग 8% के होते हैं। 5% प्रति ट्रेड पर ये खाते का एक तिहाई ले जाते हैं।
गहरी गिरावट से निकलना भी मुश्किल होता है। 10% गिरावट के बाद खाते को वापस आने के लिए 11% चाहिए; 20% के बाद 25%; 50% के बाद 100%। इसीलिए ट्रेडर के पास जो बचता है, उसका ज़्यादातर हिस्सा एंट्री के चुनाव से नहीं, हर ट्रेड के साइज़ से तय होता है।
जवाब का इस्तेमाल कैसे करें
- अपनी जीत दर और रिवॉर्ड कम से कम 50 असली ट्रेडों से लें, बेहतर हो 200 से। मुट्ठी भर ट्रेड बहुत कम बताते हैं।
- ड्रॉडाउन सीमा उस गिरावट पर रखें जिसे आप सच में झेल लेंगे, या अगर खाते का अधिकतम नुकसान तय है तो उस पर।
- "आपकी सीमा में फिट" साइज़ से ज़्यादा जोखिम न लें, फिर हर ट्रेड का साइज़ पोज़िशन साइज़ कैलकुलेटर से तय करें और नियम अपनी ट्रेडिंग योजना में लिखें।
यह सलाह या पूर्वानुमान नहीं है। जवाब आपके लिखे नंबरों पर गणित है, किसी रणनीति की जाँच नहीं। Baroq की अपनी गोल्ड रणनीतियों को लागत के बाद असली कीमतों पर परखा जाता है, देखें रिकॉर्ड।
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लक्ष्य की हक़ीक़त जाँच
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डेली स्टॉप टेस्टर
डेली स्टॉप क्या बचाता है और उसकी क़ीमत क्या है।
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