Mapa de ventaja
Tasa de acierto y beneficio frente a riesgo, después de costes, en un mapa.
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Simulador de drawdown
Dos mil futuros posibles de tus próximas operaciones, con tu propia tasa de acierto, tu relación beneficio/riesgo y tu tamaño. Mira lo profunda que llega una racha perdedora normal, lo largas que son las rachas y cuánto puedes arriesgar como máximo por operación sin salirte de tu límite.
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Cómo operas
Tus próximas 200 operaciones
Un ejemplo con cifras típicas. Cambie cualquier casilla para usar las suyas.
Too much risk for your limit. At 1% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 6 (16%).
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs ($7.50 a trade on $10,000 at 1%). Break-even win rate at 1.5 to 1: 42.0%.
- Highest risk that fits your limit
- Alrededor de 0.76% por operación mantiene la probabilidad de tocar el -20% en 1 de cada 20 o menos. Calcule una operación al 0.76%.
- The Kelly size
- 4.9% a trade is the theoretical fastest-growth size for these numbers. It assumes your win rate and reward are known exactly, and it brings deep falls; professionals who use it trade a quarter to a half of it (1.23% to 2.46%), and the limit above usually matters more.
- Caída máxima desde un máximo
- Typical 13.6%. One future in ten falls 22.4% or more; one in a hundred 31.4%.
- Longest losing streak
- Typical 8 in a row; one future in ten has 11 or more. Plan for it before it happens.
- After 200 trades
- Middle +14.4%. A bad one in ten -8.6% or worse, a good one in ten +43.2% or better. 21% of futures end below the start.
| Risk a trade | Chance of -20% | Typical deepest fall | Typical result |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 simulated futures of 200 trades, each a win or a loss at your win rate, sized from the balance at the time. Real trades are not independent coin flips: losses bunch in bad markets, so the real worst case is deeper than this.
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Por qué decide la racha perdedora y no la media
Una cuenta termina por su peor tramo: un límite de pérdidas, una llamada de margen o los nervios perdidos. Quien gana el 45% de las veces verá, a lo largo de unos cientos de operaciones, casi con seguridad ocho o más pérdidas seguidas. No es mala suerte; es la aritmética normal de una moneda que cae más veces en pérdida que en ganancia. Al 1% por operación esas ocho pérdidas cuestan alrededor del 8%. Al 5% por operación cuestan un tercio de la cuenta.
Además, de las caídas profundas cuesta salir. Tras una caída del 10% la cuenta necesita un 11% para recuperarse; tras un 20%, un 25%; tras un 50%, un 100%. Por eso el tamaño de cada operación, y no la elección de la entrada, decide la mayor parte de lo que un trader conserva.
Cómo usar la respuesta
- Toma tu tasa de acierto y tu relación beneficio/riesgo de al menos 50 operaciones reales, mejor 200. Un puñado de operaciones dice poco.
- Fija el límite de drawdown en la caída que de verdad aguantarías, o en la pérdida máxima de tu cuenta si la tiene.
- No arriesgues más que el tamaño que «cabe en tu límite»; después calcula cada operación con la calculadora de tamaño de posición y escribe la regla en tu plan de trading.
No es un consejo ni una previsión. La respuesta es aritmética sobre los números que escribes, no la prueba de una estrategia. Las estrategias de oro de Baroq se juzgan con precios reales y después de costes en el historial.
Más herramientas
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Lo que un objetivo mensual le pide a su riesgo por operación.
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