डेली स्टॉप टेस्टर

60 दिनों में आपका स्टॉप

आम संख्याओं वाला एक उदाहरण। अपनी संख्याएँ इस्तेमाल करने के लिए कोई भी बॉक्स बदलें।

Your stop at -1.5% costs some profit. It cuts the worst day in a hundred from 3.1% to 1.9% and the deepest fall one future in ten sees from 13.4% to 12.9%. The middle result over 60 days moves from +13.7% to +12.4%.

Your edge per trade

+0.07 of the risk after costs. A daily stop does not change the odds of the next trade; it changes how many trades a bad day gets.

Days that end at your stop

16% of days, about 3 days in a month of 20. You take 5.5 trades a day on average instead of 6.0.

Worst day

One day in a hundred loses 1.9% or more; the worst of all 120,000 simulated days lost 1.9%. With no stop: 3.1% and 3.1%.

Chance of a 10% fall

about 1 in 4 (25%) within 60 trading days with your stop; about 1 in 4 (27%) with none.

After 60 days

Middle +12.4%. A bad one in ten -2.8% or worse, a good one in ten +30.7% or better.

1. No daily stop-3.1%
2. -0.525% (1 loss)-0.9%
3. -1.05% (2 losses)-1.4%
4. -1.5% (3 losses)-1.9%
5. -2.1% (4 losses)-2.1%

2,000 simulated runs of 60 trading days, up to 6 trades a day at 0.5% of the balance at the start of the day. Trades are independent apart from the tilt you typed in; real losses bunch on bad days, so the real worst day is deeper than this.

केवल शिक्षा के लिए, निवेश सलाह नहीं। जवाब आपके डाले आँकड़ों से आता है, आपके अकाउंट या बाज़ार से नहीं। सिम्युलेटेड नतीजे काल्पनिक होते हैं और उनकी सीमाएँ हैं: असली ट्रेडिंग में स्लिपेज, गैप, बदलती जीत की दरें और भावनाएँ होती हैं। लीवरेज वाले प्रोडक्ट ट्रेड करने में पैसा तेज़ी से जा सकता है, सारा भी। जोखिम चेतावनी