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Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis nach Kosten auf einer Karte.
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Zweitausend mögliche Verläufe Ihrer nächsten Trades, mit Ihrer eigenen Trefferquote, Ihrem Chance-Risiko-Verhältnis und Ihrer Grösse. Sehen Sie, wie tief eine normale Verlustphase geht, wie lang die Serien werden und wie viel Sie pro Trade höchstens riskieren können, um innerhalb Ihrer Grenze zu bleiben.
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Wie Sie handeln
Ihre nächsten 200 Trades
Inside your limit. At 0.76% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 21 (4.9%).
- Ihr Vorteil pro Trade
- +0.07 des Risikos nach Kosten ($5.70 pro Trade bei $10'000 zu 0.76%). Break-even-Trefferquote bei 1.5 zu 1: 42.0%.
- Höchstes Risiko, das in Ihr Limit passt
- Etwa 0.76% pro Trade halten die Wahrscheinlichkeit, -20% zu erreichen, bei höchstens 1 von 20. Einen Trade mit 0.76% dimensionieren.
- Die Kelly-Grösse
- 4.9% pro Trade ist für diese Zahlen die theoretisch am schnellsten wachsende Grösse. Sie setzt voraus, dass Trefferquote und Gewinn genau bekannt sind, und bringt tiefe Rückgänge; Profis, die sie nutzen, handeln ein Viertel bis die Hälfte davon (1.23% bis 2.46%), und das Limit oben zählt meist mehr.
- Tiefster Rückgang von einem Hoch
- Typisch 10.5%. Eine von zehn Zukünften fällt 17.4% oder mehr; eine von hundert 24.8%.
- Längste Verlustserie
- Typisch 8 in Folge; eine von zehn Zukünften hat 11 oder mehr. Planen Sie dafür, bevor es passiert.
- Nach 200 Trades
- Mitte +11.1%. Eine schlechte von zehn -6.4% oder schlechter, eine gute von zehn +31.8% oder besser. 21% der Zukünfte enden unter dem Start.
| Risiko pro Trade | Chance auf -20% | Typischer tiefster Rückgang | Typisches Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 0.76% | 4.9% | 10.5% | +11.1% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2'000 simulierte Zukünfte mit je 200 Trades, jeder ein Gewinn oder Verlust nach Ihrer Trefferquote, bemessen am jeweiligen Kontostand. Echte Trades sind keine unabhängigen Münzwürfe: Verluste häufen sich in schlechten Märkten, also ist der echte schlimmste Fall tiefer als dieser.
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Warum die Verlustserie entscheidet, nicht der Durchschnitt
Ein Konto endet an seiner schlechtesten Strecke: an einer Verlustgrenze, einem Margin Call oder verlorenen Nerven. Wer 45% seiner Trades gewinnt, erlebt über einige hundert Trades fast sicher acht oder mehr Verluste in Folge. Das ist kein Pech, sondern die normale Arithmetik einer Münze, die öfter auf Verlust als auf Gewinn fällt. Bei 1% pro Trade kosten diese acht Verluste etwa 8%. Bei 5% pro Trade kosten sie ein Drittel des Kontos.
Aus tiefen Rückgängen kommt man zudem schwer wieder heraus. Nach einem Rückgang von 10% braucht das Konto 11%, um ihn aufzuholen; nach 20% sind es 25%; nach 50% sind es 100%. Deshalb entscheidet die Grösse jedes Trades, nicht die Wahl des Einstiegs, über das meiste, was ein Trader behält.
So nutzen Sie die Antwort
- Nehmen Sie Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis aus mindestens 50 echten Trades, besser 200. Eine Handvoll Trades sagt wenig.
- Setzen Sie die Drawdown-Grenze auf den Rückgang, den Sie wirklich aushalten würden, oder auf den maximalen Verlust Ihres Kontos, falls es einen hat.
- Riskieren Sie nicht mehr als die Grösse, die «in Ihre Grenze passt», bemessen Sie dann jeden Trade mit dem Positionsgrössen-Rechner und schreiben Sie die Regel in Ihren Handelsplan.
Keine Beratung und keine Prognose. Die Antwort ist Arithmetik mit den Zahlen, die Sie eingeben, kein Test einer Strategie. Die eigenen Goldstrategien von Baroq werden an echten Kursen nach Kosten beurteilt, nachzulesen in der Bilanz.
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