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Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis nach Kosten auf einer Karte.
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Realitätscheck für Ihr Ziel
Die meisten Trader wählen ihr Risiko rückwärts: aus dem Geld, das sie jeden Monat wollen. Geben Sie Ihr Ziel und Ihre echten Zahlen ein und sehen Sie, was das Ziel von Ihrem Konto verlangt.
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Ihr Ziel und Ihre Zahlen
Was das Ziel verlangt
Ein Beispiel mit typischen Zahlen. Ändern Sie ein beliebiges Feld, um Ihre eigenen zu verwenden.
The goal asks for more risk than your limit allows. 10% a month needs about 6.67% a trade on average, where the chance of a 20% fall within 12 months is almost certain. Losses compound, so even at that risk the middle month makes only +3.3%. Your limit allows about 0.71% a trade, and there the middle month makes +1.0%.
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs, 20 trades a month.
- Risk that fits your limit
- About 0.71% a trade keeps the chance of a 20% fall within 12 months at 1 in 20 or less. There the middle month makes +1.0%: that, not the goal, is the honest number to plan with.
- At the risk the goal needs
- The middle month makes +3.3%; 40% of months reach 10%, 42% lose money. The typical deepest fall over 12 months is 70.9%.
| Risk a trade | Middle month | Months at the goal | Chance of -20% |
|---|---|---|---|
| 0.25% | +0.4% | 0% | 0% |
| 0.5% | +0.7% | 0% | 0% |
| 1% | +1.4% | 6% | 21% |
| 2% | +2.4% | 25% | 85% |
| 3% | +3.2% | 40% | 99% |
| 6.67% | +3.3% | 40% | 100% |
2,000 simulated runs of 12 months of 20 trades, each a win or a loss at your win rate, risk a share of the balance at the time. Hypothetical: real results vary from month to month far more than a steady win rate suggests.
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Zuerst das Risiko wählen, dann mit dem Ergebnis leben
Die Rendite eines Trading-Monats ist der Vorteil pro Trade mal die Zahl der Trades mal das Risiko pro Trade. Vorteil und Zahl der Trades kommen aus Ihrer Methode; der einzige Regler, der bleibt, ist das Risiko. Ein Ziel, das grösser ist, als Ihr Vorteil bezahlen kann, wird so still und leise zu einem grösseren Risiko pro Trade, und das bringt tiefere Rückgänge mit sich.
Der ruhigere Weg: Wählen Sie das Risiko, das Ihre Drawdown-Grenze erlaubt, und lassen Sie den Monat sein, was er ist. Manche Monate liegen weit über der Mitte, viele darunter, und manche verlieren. Eine gleichmässige Monatszahl verspricht keine ehrliche Methode.
- Messen Sie zuerst Ihren Vorteil: Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis aus 50 echten Trades oder mehr, nach Kosten.
- Schreiben Sie das Risiko in Ihren Trading-Plan und bestimmen Sie die Grösse jedes Trades mit dem Positionsgrössenrechner.
Keine Beratung, keine Prognose und kein Versprechen einer Rendite. Die Antwort ist Rechnung mit den Zahlen, die Sie eingeben.
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Baroq hält nie Ihr Geld und handelt nie für Sie. Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.