优势地图
扣除成本后的胜率和盈亏比，放在一张地图上。
免费风险工具
回撤模拟器
按你自己的胜率、盈亏比和仓位，模拟接下来交易的两千种可能走势。看看一段正常的连续亏损会跌多深、连亏会有多长，以及在不超出你的上限的前提下，每笔最多能承担多少风险。
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- 您输入的内容一律不保存
你的交易方式
你接下来的 200 笔交易
输入你的胜率、盈亏比和风险，然后按下按钮。
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
为什么决定结果的是连续亏损，而不是平均值
账户终结于它最糟糕的一段：亏损上限、追加保证金，或者心态崩溃。胜率 45% 的交易者，在几百笔交易里几乎必然会遇到连续八次或更多的亏损。这不是运气差，而是一枚落在亏损面多于盈利面的硬币的正常算术。每笔 1% 时，这八次亏损约损失 8%。每笔 5% 时，它们会吃掉账户的三分之一。
深度回撤也很难爬出来。下跌 10% 后，账户需要上涨 11% 才能回本；下跌 20% 后需要 25%；下跌 50% 后需要 100%。正因如此，决定交易者最终留下多少的，主要是每笔交易的仓位，而不是入场点的选择。
如何使用结果
- 胜率和盈亏比至少取自 50 笔真实交易，最好 200 笔。寥寥几笔交易说明不了什么。
- 把回撤上限设为你真正扛得住的跌幅，或者账户本身的最大亏损（如果有的话）。
- 风险不要超过“符合你上限”的仓位，然后用仓位大小计算器计算每笔交易，并把这条规则写进你的交易计划。
这不是建议，也不是预测。结果只是对你输入数字的算术，而不是对某个策略的测试。Baroq 自己的黄金策略以扣除成本后的真实价格接受检验，结果见业绩记录。
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