Giải thích tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, cùng tỷ lệ thắng bạn cần

Mỗi lệnh có hai con số: bạn mất bao nhiêu nếu chạm cắt lỗ và thắng bao nhiêu nếu chạm mục tiêu. Tỷ lệ giữa hai số đó đặt ra ngưỡng mà tỷ lệ thắng của bạn phải vượt qua.

Tỷ lệ thắng mà mỗi tỷ lệ cần có

Tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 ÷ (1 + lợi nhuận ÷ rủi ro), trước chi phí.

• 1:1 → 50%
• 1:1.5 → 40%
• 1:2 → khoảng 33%
• 1:3 → 25%

Trên ngưỡng này, một chuỗi lệnh sinh lời theo thời gian; dưới ngưỡng, nó thua lỗ, dù tỷ lệ trông đẹp đến đâu.

Vì sao tỷ lệ cao vẫn chưa đủ

Mục tiêu xa được chạm ít thường xuyên hơn mục tiêu gần. Đẩy mục tiêu ra xa thì tỷ lệ tăng, nhưng tỷ lệ thắng thường giảm. Hai thứ này đi cùng nhau, nên hãy đánh giá chúng cùng nhau, trên đủ số lệnh, với mọi chi phí được tính vào. Hướng dẫn nên rủi ro bao nhiêu cho mỗi lệnh cho thấy chuỗi thua ảnh hưởng thế nào ở từng tỷ lệ thắng.

Chi phí làm dịch chuyển ngưỡng

Hãy lấy làm ví dụ một kế hoạch 1:2 trên vàng với cắt lỗ 3 đô la và mục tiêu 6 đô la. Spread 0.30 đô la tốn một phần mười mức cắt lỗ ở mỗi lệnh. Lệnh thắng co lại còn 5.70, lệnh thua tăng lên 3.30, và tỷ lệ thực tế gần với 1:1.7 hơn. Tỷ lệ thắng hòa vốn tăng từ 33% lên khoảng 37%. Cắt lỗ nhỏ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Xem hướng dẫn về spread vàng và hướng dẫn về swap vàng.

Đo bằng R

Hãy chia kết quả của từng lệnh cho số tiền đã rủi ro. Lãi 250 trên 100 rủi ro là +2.5R; chạm cắt lỗ đầy đủ là −1R. Lấy trung bình R qua nhiều lệnh cho ra kỳ vọng của quy tắc, bất kể khối lượng là bao nhiêu. Sau đó công cụ tính khối lượng vị thế giữ 1R là cùng một số tiền ở mọi lệnh.

Thử một tỷ lệ trên nến quá khứ

Một AI agent Baroq cho phép bạn đặt khoảng cách cắt lỗ và mục tiêu. Lab của nó thử các biến thể ý tưởng của bạn trên nến quá khứ và hiển thị riêng phần dữ liệu không dùng để chọn, nên bạn thấy tỷ lệ đứng vững ra sao ngoài dữ liệu đã chọn nó. Quá khứ không cho biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Gói tháng và Gói trọn đời là giấy phép phần mềm cho tài khoản MetaTrader của chính bạn. Chúng chấm mọi robot và chiến lược bạn chạy theo cùng một cách, với chi phí nằm trong mọi con số. Xem các gói.

Câu hỏi thường gặp

Một công cụ giáo dục. Đây không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như CFD vàng có rủi ro mất tiền cao, và bạn có thể mất toàn bộ.

BaroqTech làm phần mềm. Đây không phải lời khuyên đầu tư và chúng tôi không quản lý tiền. Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như CFD vàng có rủi ro mất tiền cao, và bạn có thể mất toàn bộ. Kết quả từ một bài kiểm tra hoặc từ tài khoản demo không dự đoán được kết quả trên tài khoản thật.