Kiểm tra thực tế mục tiêu

Chọn rủi ro trước, rồi chấp nhận kết quả

Lợi nhuận của một tháng giao dịch là lợi thế mỗi lệnh, nhân số lệnh, nhân rủi ro mỗi lệnh. Lợi thế và số lệnh đến từ phương pháp của bạn; nút vặn duy nhất còn lại là rủi ro. Vì thế một mục tiêu lớn hơn mức lợi thế của bạn có thể trả sẽ lặng lẽ biến thành rủi ro mỗi lệnh lớn hơn, và kéo theo những đợt sụt giảm sâu hơn.

Cách vững hơn là làm ngược lại: chọn mức rủi ro mà giới hạn sụt giảm của bạn cho phép, và để tháng diễn ra như nó vốn là. Có tháng sẽ cao hơn mức giữa rất nhiều, nhiều tháng thấp hơn, và có tháng lỗ. Một con số hằng tháng đều đặn không phải điều mà phương pháp trung thực nào hứa hẹn.

• Hãy đo lợi thế trước: tỷ lệ thắng và mức lời từ 50 lệnh thật trở lên, sau chi phí.
• Ghi mức rủi ro vào kế hoạch giao dịch, và tính khối lượng mỗi lệnh bằng công cụ tính khối lượng vị thế.

Không phải lời khuyên, không phải dự báo, cũng không phải lời hứa về lợi nhuận nào. Câu trả lời là phép tính trên các số bạn nhập.