Carte de l'avantage
Taux de réussite et rapport gain/risque, après coûts, sur une carte.
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Test de réalité de votre objectif
La plupart des traders choisissent leur risque à l'envers : à partir de l'argent qu'ils veulent chaque mois. Saisissez votre objectif et vos vrais chiffres, et voyez ce que l'objectif exige de votre compte.
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Votre objectif et vos chiffres
Ce que l'objectif exige
Un exemple avec des chiffres typiques. Modifiez n'importe quelle case pour utiliser les vôtres.
The goal asks for more risk than your limit allows. 10% a month needs about 6.67% a trade on average, where the chance of a 20% fall within 12 months is almost certain. Losses compound, so even at that risk the middle month makes only +3.3%. Your limit allows about 0.71% a trade, and there the middle month makes +1.0%.
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs, 20 trades a month.
- Risk that fits your limit
- About 0.71% a trade keeps the chance of a 20% fall within 12 months at 1 in 20 or less. There the middle month makes +1.0%: that, not the goal, is the honest number to plan with.
- At the risk the goal needs
- The middle month makes +3.3%; 40% of months reach 10%, 42% lose money. The typical deepest fall over 12 months is 70.9%.
| Risk a trade | Middle month | Months at the goal | Chance of -20% |
|---|---|---|---|
| 0.25% | +0.4% | 0% | 0% |
| 0.5% | +0.7% | 0% | 0% |
| 1% | +1.4% | 6% | 21% |
| 2% | +2.4% | 25% | 85% |
| 3% | +3.2% | 40% | 99% |
| 6.67% | +3.3% | 40% | 100% |
2,000 simulated runs of 12 months of 20 trades, each a win or a loss at your win rate, risk a share of the balance at the time. Hypothetical: real results vary from month to month far more than a steady win rate suggests.
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Choisir le risque d'abord, puis vivre avec le résultat
Le rendement d'un mois de trading, c'est l'avantage par trade, fois le nombre de trades, fois le risque par trade. L'avantage et le nombre de trades viennent de votre méthode ; le seul réglage qui reste est le risque. Un objectif plus grand que ce que votre avantage peut payer devient donc, sans bruit, un risque par trade plus élevé, et cela amène des baisses plus profondes.
Le chemin le plus stable est l'inverse : choisissez le risque que permet votre limite de drawdown, et laissez le mois être ce qu'il est. Certains mois seront bien au-dessus du milieu, beaucoup en dessous, et certains perdront. Un chiffre mensuel régulier n'est pas une chose qu'une méthode honnête promet.
- Mesurez d'abord votre avantage : taux de réussite et gain sur 50 trades réels ou plus, après coûts.
- Écrivez le risque dans votre plan de trading, et dimensionnez chaque trade avec le calculateur de taille de position.
Ni un conseil, ni une prévision, ni la promesse d'un rendement. La réponse est un calcul sur les chiffres que vous saisissez.
Autres outils
Simulateur de drawdown
Jusqu'où va une série de pertes normale à votre taille.
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Combien de temps prend la remontée, et pourquoi trader plus gros se retourne contre vous.
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