優位性マップ
コスト控除後の勝率とリスクリワードを1枚のマップに。
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目標の現実チェック
多くのトレーダーはリスクを逆から選びます。毎月ほしいお金から決めてしまうのです。目標と実際の数字を入力して、その目標が口座に何を求めるかを確かめましょう。
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- 入力した内容は一切保存されません
目標とあなたの数字
目標が求めるもの
典型的な数字を使った例です。どの欄でも変えれば、あなたの数字で計算します。
The goal asks for more risk than your limit allows. 10% a month needs about 6.67% a trade on average, where the chance of a 20% fall within 12 months is almost certain. Losses compound, so even at that risk the middle month makes only +3.3%. Your limit allows about 0.71% a trade, and there the middle month makes +1.0%.
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs, 20 trades a month.
- Risk that fits your limit
- About 0.71% a trade keeps the chance of a 20% fall within 12 months at 1 in 20 or less. There the middle month makes +1.0%: that, not the goal, is the honest number to plan with.
- At the risk the goal needs
- The middle month makes +3.3%; 40% of months reach 10%, 42% lose money. The typical deepest fall over 12 months is 70.9%.
| Risk a trade | Middle month | Months at the goal | Chance of -20% |
|---|---|---|---|
| 0.25% | +0.4% | 0% | 0% |
| 0.5% | +0.7% | 0% | 0% |
| 1% | +1.4% | 6% | 21% |
| 2% | +2.4% | 25% | 85% |
| 3% | +3.2% | 40% | 99% |
| 6.67% | +3.3% | 40% | 100% |
2,000 simulated runs of 12 months of 20 trades, each a win or a loss at your win rate, risk a share of the balance at the time. Hypothetical: real results vary from month to month far more than a steady win rate suggests.
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
先にリスクを選び、結果を受け入れる
トレードの1か月のリターンは、1トレードあたりの優位性×トレード回数×1トレードのリスクです。優位性とトレード回数はあなたの手法で決まり、残る調整つまみはリスクだけ。だから優位性で賄える以上の目標は、静かに1トレードのリスクの増加に変わり、それがより深い下落を連れてきます。
より安定したやり方は逆です。ドローダウンの上限が許すリスクを選び、月の結果はそのまま受け入れましょう。中央値を大きく上回る月もあれば、下回る月も多く、負ける月もあります。安定した月次の数字は、誠実な手法が約束するものではありません。
- まず優位性を測りましょう：コストを引いた後の、50回以上の実際のトレードでの勝率とリワード。
- リスクをトレードプランに書き、各トレードのサイズをポジションサイズ計算機で決めましょう。
助言でも予測でもなく、いかなるリターンの約束でもありません。答えは入力した数字にもとづく計算です。
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