Mappa del vantaggio
Percentuale di successo e rendimento su rischio, dopo i costi, su una mappa.
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Verifica di realtà del tuo obiettivo
La maggior parte dei trader sceglie il rischio al contrario: partendo dai soldi che vuole ogni mese. Inserisci il tuo obiettivo e i tuoi numeri reali, e guarda cosa chiede l'obiettivo al tuo conto.
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Il tuo obiettivo e i tuoi numeri
Cosa chiede l'obiettivo
Un esempio con numeri tipici. Cambi una casella qualsiasi per usare i suoi.
The goal asks for more risk than your limit allows. 10% a month needs about 6.67% a trade on average, where the chance of a 20% fall within 12 months is almost certain. Losses compound, so even at that risk the middle month makes only +3.3%. Your limit allows about 0.71% a trade, and there the middle month makes +1.0%.
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs, 20 trades a month.
- Risk that fits your limit
- About 0.71% a trade keeps the chance of a 20% fall within 12 months at 1 in 20 or less. There the middle month makes +1.0%: that, not the goal, is the honest number to plan with.
- At the risk the goal needs
- The middle month makes +3.3%; 40% of months reach 10%, 42% lose money. The typical deepest fall over 12 months is 70.9%.
| Risk a trade | Middle month | Months at the goal | Chance of -20% |
|---|---|---|---|
| 0.25% | +0.4% | 0% | 0% |
| 0.5% | +0.7% | 0% | 0% |
| 1% | +1.4% | 6% | 21% |
| 2% | +2.4% | 25% | 85% |
| 3% | +3.2% | 40% | 99% |
| 6.67% | +3.3% | 40% | 100% |
2,000 simulated runs of 12 months of 20 trades, each a win or a loss at your win rate, risk a share of the balance at the time. Hypothetical: real results vary from month to month far more than a steady win rate suggests.
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Scegli prima il rischio, poi accetta il risultato
Il rendimento di un mese di trading è il vantaggio per operazione, per il numero di operazioni, per il rischio per operazione. Il vantaggio e il numero di operazioni vengono dal tuo metodo; l'unica manopola che resta è il rischio. Così un obiettivo più grande di quanto il tuo vantaggio possa pagare diventa, in silenzio, un rischio per operazione più alto, e questo porta cali più profondi.
La strada più stabile è al contrario: scegli il rischio che il tuo limite di drawdown consente, e lascia che il mese sia quello che è. Alcuni mesi saranno molto sopra la media, molti sotto, e alcuni perderanno. Una cifra mensile costante non è qualcosa che un metodo onesto promette.
- Misura prima il tuo vantaggio: percentuale di successo e rendimento da 50 operazioni reali o più, dopo i costi.
- Scrivi il rischio nel tuo piano di trading e dimensiona ogni operazione con il calcolatore della dimensione di posizione.
Non è un consiglio, né una previsione, né la promessa di un rendimento. La risposta è aritmetica sui numeri che inserisci.
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