Mapa de vantagem
Taxa de acerto e retorno sobre risco, depois dos custos, num mapa.
Ferramentas de risco gratuitas
Choque de realidade da sua meta
A maioria dos traders escolhe o risco de trás para a frente: a partir do dinheiro que quer por mês. Informe a sua meta e os seus números reais, e veja o que a meta pede da sua conta.
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- Nada do que você digita é guardado
A sua meta e os seus números
O que a meta pede
Um exemplo com números típicos. Mude qualquer campo para usar os seus.
The goal asks for more risk than your limit allows. 10% a month needs about 6.67% a trade on average, where the chance of a 20% fall within 12 months is almost certain. Losses compound, so even at that risk the middle month makes only +3.3%. Your limit allows about 0.71% a trade, and there the middle month makes +1.0%.
- Your edge per trade
- +0.07 of the risk after costs, 20 trades a month.
- Risk that fits your limit
- About 0.71% a trade keeps the chance of a 20% fall within 12 months at 1 in 20 or less. There the middle month makes +1.0%: that, not the goal, is the honest number to plan with.
- At the risk the goal needs
- The middle month makes +3.3%; 40% of months reach 10%, 42% lose money. The typical deepest fall over 12 months is 70.9%.
| Risk a trade | Middle month | Months at the goal | Chance of -20% |
|---|---|---|---|
| 0.25% | +0.4% | 0% | 0% |
| 0.5% | +0.7% | 0% | 0% |
| 1% | +1.4% | 6% | 21% |
| 2% | +2.4% | 25% | 85% |
| 3% | +3.2% | 40% | 99% |
| 6.67% | +3.3% | 40% | 100% |
2,000 simulated runs of 12 months of 20 trades, each a win or a loss at your win rate, risk a share of the balance at the time. Hypothetical: real results vary from month to month far more than a steady win rate suggests.
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Escolha o risco primeiro e depois aceite o resultado
O retorno de um mês de trading é a vantagem por operação, vezes o número de operações, vezes o risco por operação. A vantagem e o número de operações vêm do seu método; o único botão que sobra é o risco. Então uma meta maior do que a sua vantagem consegue pagar vira, em silêncio, um risco maior por operação, e isso traz quedas mais fundas.
O caminho mais firme é o inverso: escolha o risco que o seu limite de drawdown permite e deixe o mês ser o que for. Alguns meses ficarão bem acima do meio, muitos abaixo, e alguns vão perder. Um número mensal estável não é algo que um método honesto prometa.
- Meça primeiro a sua vantagem: taxa de acerto e retorno de 50 operações reais ou mais, depois dos custos.
- Escreva o risco no seu plano de trading e dimensione cada operação com a calculadora de tamanho de posição.
Não é conselho, nem previsão, nem promessa de retorno. A resposta é aritmética com os números que você informa.
Próximas ferramentas
Simulador de drawdown
Até onde vai uma sequência normal de perdas no seu tamanho.
Planejador de recuperação do drawdown
Quanto tempo leva a volta, e por que aumentar o tamanho sai pela culatra.
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.