Simulador de drawdown
Até onde vai uma sequência normal de perdas no seu tamanho.
Ferramentas de risco gratuitas
Planejador de recuperação do drawdown
Depois de uma queda, a vontade é operar maior e recuperar. Veja quanto a subida realmente leva com os seus números e com que frequência um tamanho maior atinge o piso antes do topo.
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- Nada do que você digita é guardado
Onde você está
O seu caminho de volta
Um exemplo com números típicos. Mude qualquer campo para usar os seus.
Doubling up to win it back makes the floor more likely. At your 0.5% a trade, 59% of futures reach -10% before the high; at 1%, 66%. At 0.25%, 38%.
- The gain you need
- 8.7% to get back from -8%. Falls cost more than they look: -20% needs +25%, -50% needs +100%.
- How long at your size
- The average path needs about 235 trades. 40% of futures are back at the high within 300 trades, and the middle one of those takes 79.
- Room left to the floor
- 2% of the high, about 4 full losses at 0.5% a trade.
| Risk a trade | Back at the high | Floor first | Trades, middle |
|---|---|---|---|
| Half your size: 0.25% | 36% | 38% | 194 |
| Your size: 0.5% | 40% | 59% | 79 |
| One and a half: 0.75% | 35% | 65% | 39 |
| Double: 1% | 34% | 66% | 22 |
2,000 simulated futures of up to 300 trades from where you are, each a win or a loss at your win rate, risk a share of the balance at the time. Futures that are neither back nor at the floor after 300 trades are still climbing. Real losses bunch, so the real floor risk is higher.
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que aumentar o tamanho depois de uma queda sai pela culatra
Um tamanho maior sobe mais rápido só nos futuros que começam com ganhos. Nos outros chega antes ao piso, e o piso é onde a conta termina. Quanto mais perto você já estiver dele, menos perdas completas o tamanho maior aguenta.
O caminho de volta mais firme é o mesmo tamanho ou menor, as mesmas regras e tempo. Muitos profissionais reduzem o tamanho depois de uma queda e só o restauram num novo topo; o simulador de drawdown tem um freio exatamente para isso.
O que fazer agora
- Escreva as suas regras de tamanho e stop no seu plano de trading antes da próxima operação.
- Defina um stop diário: a maioria das quedas fundas vem de alguns dias ruins, não de operações ruins.
- Passe cada operação pela checagem pré-operação no tamanho que cabe.
Não é conselho nem previsão. A resposta é aritmética com os números que você informa, não um teste de estratégia.
Próximas ferramentas
Testador de stop diário
O que um stop diário poupa e quanto custa.
Choque de realidade da sua meta
O que uma meta mensal pede do seu risco por operação.
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