Công cụ thử dừng lỗ ngày

Mức dừng của bạn qua 60 ngày

Một ví dụ với các con số thường gặp. Đổi bất kỳ ô nào để dùng số của bạn.

Your stop at -1.5% costs some profit. It cuts the worst day in a hundred from 3.1% to 1.9% and the deepest fall one future in ten sees from 13.4% to 12.9%. The middle result over 60 days moves from +13.7% to +12.4%.

Your edge per trade

+0.07 of the risk after costs. A daily stop does not change the odds of the next trade; it changes how many trades a bad day gets.

Days that end at your stop

16% of days, about 3 days in a month of 20. You take 5.5 trades a day on average instead of 6.0.

Worst day

One day in a hundred loses 1.9% or more; the worst of all 120,000 simulated days lost 1.9%. With no stop: 3.1% and 3.1%.

Chance of a 10% fall

about 1 in 4 (25%) within 60 trading days with your stop; about 1 in 4 (27%) with none.

After 60 days

Middle +12.4%. A bad one in ten -2.8% or worse, a good one in ten +30.7% or better.

1. No daily stop-3.1%
2. -0.525% (1 loss)-0.9%
3. -1.05% (2 losses)-1.4%
4. -1.5% (3 losses)-1.9%
5. -2.1% (4 losses)-2.1%

2,000 simulated runs of 60 trading days, up to 6 trades a day at 0.5% of the balance at the start of the day. Trades are independent apart from the tilt you typed in; real losses bunch on bad days, so the real worst day is deeper than this.

Chỉ để giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Câu trả lời đến từ các con số bạn nhập, không phải từ tài khoản hay thị trường của bạn. Kết quả mô phỏng chỉ mang tính giả định và có giới hạn: giao dịch thật có slippage, gap, tỷ lệ thắng thay đổi và cảm xúc. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có thể mất tiền rất nhanh, kể cả toàn bộ. Cảnh báo rủi ro