فحص المخاطرة المترابطة

ما يتوقف فعلًا على حركة واحدة

4 من صفقاتك رهان واحد على الدولار الأمريكي. شراء XAUUSD (1%)، شراء XAGUSD (0.5%)، شراء EURUSD (1%)، بيع USDJPY (0.5%) تخسر كلها إن ارتفع. معًا تخاطر بـ 3% من الحساب على تلك الحركة الواحدة.

إذا ضُرب كل وقف

3% من الحساب، داخل حدك البالغ 3%.

تتأرجح كصفقة واحدة تخاطر بـ

نحو 2.53% عند ارتباط قدره 0.6، مقابل 1.58% لو لم يكن بينها شيء مشترك. كلما تحركت الصفقات معًا أكثر، اقترب يوم سيئ من ضرب كل الوقفات دفعة واحدة.

الدولار الأمريكي: بيع

شراء XAUUSD (1%)، شراء XAGUSD (0.5%)، شراء EURUSD (1%)، بيع USDJPY (0.5%). يتوقف عليه 3%.

المعادن الثمينة: شراء

شراء XAUUSD (1%)، شراء XAGUSD (0.5%). يتوقف عليه 1.5%.

1. لو لم يكن بينها ارتباط1.58%
2. عند ارتباطك البالغ 0.62.53%
3. إذا ضُرب كل وقف3%

الأطراف المشتركة تأتي من الرموز: شراء XAUUSD هو شراء للذهب وبيع للدولار الأمريكي. مدى تحرك صفقتين معًا هو الارتباط الذي كتبته (0 لا علاقة، 1 حركة متطابقة)، ويُطبق على كل زوج يشترك في طرف؛ راجع جدول ارتباطات الأسواق للأرقام الحديثة. الارتباطات تتغير، وفي الذعر ترتفع.

للتعليم فقط، وليست نصيحة استثمارية. تأتي الإجابة من الأرقام التي أدخلتها، لا من حسابك ولا من السوق. النتائج المحاكاة افتراضية ولها حدود: في التداول الحقيقي توجد slippage وفجوات سعرية ونسب ربح متغيرة وعواطف. قد يخسر تداول المنتجات ذات الرافعة المالية المال بسرعة، حتى كله. تحذير من المخاطر