回撤模拟器
按你的仓位，一段正常的连亏会有多深。
免费风险工具
每日止损测试器
大多数账户不是毁于一笔坏交易，而是毁于糟糕的一天。用你自己的数字，在数千个模拟交易日上测试你正在用、或正在考虑的每日止损。
免费，无需注册 现已发售：Desk 和 Desk + Signals。 查看方案
- 免费
- 无需注册
- 您输入的内容一律不保存
你一天怎么交易
你的止损在 60 天里的表现
您 -1.5% 的止损会牺牲一些利润。它把百日中最差的一天从 4.8% 降到 2.1%，把十个未来中有一个会遇到的最深回撤从 19.8% 降到 17.9%。60 天的中位结果从 +20.9% 变为 +16.3%。
- 您每笔交易的优势
- 扣除成本后为风险的 +0.07。每日止损不会改变下一笔交易的概率；它改变的是糟糕的一天能做多少笔交易。
- 在您止损处结束的天数
- 38% 的天数，即 20 天的月份中约 8 天。您平均每天交易 4.7 笔，而不是 6.0 笔。
- 最差的一天
- 百日中有一天亏损 2.1% 或更多；全部 120,000 个模拟日中最差的一天亏损 2.1%。不设止损：4.8% 和 4.8%。
- 回撤 10% 的概率
- 56% within 60 trading days with your stop; 63% with none.
- 60 天之后
- 中位数 +16.3%。十个中较差的一个为 -6.0% 或更差，较好的一个为 +44.1% 或更好。
- 不设每日止损-4.8%
- -0.798%（1 次亏损）-1.3%
- -1.5%（2 次亏损）-2.1%
- -2.394%（3 次亏损）-2.9%
- -3.192%（4 次亏损）-3.2%
| 每日止损 | 100 天中最差的一天 | 最深回撤，10 中有 1 | 中位结果 |
|---|---|---|---|
| 不设每日止损 | 4.8% | 19.8% | +20.9% |
| -0.798%（1 次亏损） | 1.3% | 15.0% | +9.9% |
| -1.5%（2 次亏损） | 2.1% | 17.9% | +16.3% |
| -2.394%（3 次亏损） | 2.9% | 19.1% | +18.8% |
| -3.192%（4 次亏损） | 3.2% | 19.5% | +20.3% |
2,000 次模拟，每次 60 个交易日，每天最多 6 笔，每笔按当天开始时余额的 0.76% 计。除了您输入的上头倾向外，各笔交易相互独立；真实亏损会在糟糕的日子扎堆，因此真实的最差一天比这里更深。
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
每日止损能做什么，不能做什么
每日止损不能让亏钱的策略变成赚钱的策略，也不会改变下一笔交易的概率：市场不知道你上午过得很糟。如果每笔交易都是同样的抛硬币，止损只会砍掉最差的一天；在有真实优势时，还会放弃它跳过的那些交易带来的一点利润。
交易者不是硬币。连亏两三笔之后，很多人会做出更糟的交易：仓位更大、出手更快、脱离计划，只为把钱赢回来。止损在这些交易发生之前结束这一天。在上面的框里给它一个数字，然后对比各行：在下降十个百分点时，亏两三笔就停的止损通常会提高中间结果，而不只是改善最差的一天。看一个带情绪化交易的例子。
如何设定你的止损
- 把它设在你账户任何上限之内，通常是一半，这样最差的一天也不会让账户出局。
- 按亏损笔数来算，而不是按金额：两到三笔完整亏损是常见的选择。然后把它写进你的交易计划，并让每笔交易都通过交易前检查，它会拦下超过止损的交易。
- 在回撤模拟器里看看同样的数字在更长时间里会怎样。
这不是建议，也不是预测。结果只是对你输入数字的算术，而不是对某个策略的测试。Baroq 自己的黄金策略以扣除成本后的真实价格接受检验，结果见业绩记录。
更多工具
链接会带上您输入的、下一个工具也会用到的数字。