Ferramentas de risco gratuitas

Planejador de recuperação do drawdown

Depois de uma queda, a vontade é operar maior e recuperar. Veja quanto a subida realmente leva com os seus números e com que frequência um tamanho maior atinge o piso antes do topo.

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Onde você está

O seu caminho de volta

Dobrar para recuperar torna o piso mais provável. Com os seus 0.76% por operação, 66% dos futuros chegam a -10% antes do máximo; com 1.52%, 70%. Com 0.38%, 51%.

O ganho de que precisa: 8.7% para recuperar de -8%. As quedas custam mais do que parecem: -20% precisa de +25%, -50% precisa de +100%.
Quanto tempo com o seu tamanho: O caminho médio precisa de cerca de 159 operações. 34% dos futuros voltam ao máximo em 300 operações, e o mediano desses demora 36.
Margem até ao piso: 2% do máximo, cerca de 3 perdas completas a 0.76% por operação.

A recuperação com outros tamanhos (toque num para o ver)
Risco por operação	De volta ao máximo	Primeiro o piso	Operações, mediana
Metade do tamanho: 0.38%	44%	51%	126
O seu tamanho: 0.76%	34%	66%	36
Uma vez e meia: 1.14%	29%	71%	18
O dobro: 1.52%	30%	70%	11

2,000 futuros simulados de até 300 operações a partir de onde está, cada uma ganha ou perdida à sua taxa de acerto, arriscando uma parte do saldo do momento. Os futuros que após 300 operações nem voltaram nem estão no piso continuam a subir. As perdas reais juntam-se, por isso o risco real de chegar ao piso é maior.

Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco

Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.

Por que aumentar o tamanho depois de uma queda sai pela culatra

Um tamanho maior sobe mais rápido só nos futuros que começam com ganhos. Nos outros chega antes ao piso, e o piso é onde a conta termina. Quanto mais perto você já estiver dele, menos perdas completas o tamanho maior aguenta.

O caminho de volta mais firme é o mesmo tamanho ou menor, as mesmas regras e tempo. Muitos profissionais reduzem o tamanho depois de uma queda e só o restauram num novo topo; o simulador de drawdown tem um freio exatamente para isso.

O que fazer agora

Escreva as suas regras de tamanho e stop no seu plano de trading antes da próxima operação.
Defina um stop diário: a maioria das quedas fundas vem de alguns dias ruins, não de operações ruins.
Passe cada operação pela checagem pré-operação no tamanho que cabe.

Não é conselho nem previsão. A resposta é aritmética com os números que você informa, não um teste de estratégia.