Calculadora de swap
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Calculadora de valor justo de futuros
Quanto um contrato futuro deveria custar diante do preço à vista, e se o preço de mercado está caro ou barato.
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O contrato
O valor justo
O preço justo do futuro a 90 dias é de cerca de 2,373.29, 23.29 acima do preço à vista de 2,350.00.
- O preço de mercado
- 2,375.00 está 1.71 acima do justo, em linha com o custo de carregamento. Embute cerca de 4.29% ao ano de custo de carregamento, contra os seus 4%.
- O custo de carregamento
- 4.00% ao ano: os juros que um comprador economiza ao ter o futuro em vez do metal ou das ações, menos o rendimento de que abre mão.
O preço justo em outros vencimentos, com a mesma taxa e o mesmo rendimento.
| Vencimento | Preço justo | Base |
|---|---|---|
| 30 dias | 2,357.74 | +7.74 |
| 60 dias | 2,365.50 | +15.50 |
| 90 dias | 2,373.29 | +23.29 |
| 180 dias | 2,396.82 | +46.82 |
| 365 dias | 2,445.91 | +95.91 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que os futuros são negociados acima do preço à vista
Comprar um contrato futuro em vez do próprio metal deixa o seu dinheiro no banco até o vencimento. Por isso o preço do futuro fica acima do à vista mais ou menos pelos juros que esse dinheiro rende, menos qualquer rendimento que o ativo paga: essa diferença é a base, e ela encolhe até zero à medida que o vencimento se aproxima. O ouro não paga nada, então os seus futuros costumam ficar acima do à vista (contango).
Um preço de mercado longe do justo indica que há outra coisa acontecendo: oferta apertada, um squeeze ou uma taxa diferente da sua. Um CFD sobre um contrato futuro carrega a mesma base; um sobre o à vista a cobra como swap diário, que a calculadora de swap calcula.
Não é aconselhamento. Aritmética com os números que você digita; preços reais incluem spreads, taxas e condições de entrega.
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