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Was ein Futures-Kontrakt gegenüber dem Kassakurs kosten sollte und ob der Marktpreis teuer oder billig ist.
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Der Kontrakt
Der faire Wert
Der faire Futures-Kurs in 90 Tagen liegt bei etwa 2'373.29, 23.29 über dem Kassakurs von 2'350.00.
- Der Marktpreis
- 2'375.00 liegt 1.71 über fair, im Einklang mit den Haltekosten. Er preist etwa 4.29% pro Jahr Haltekosten ein, gegenüber Ihren 4%.
- Die Haltekosten
- 4.00% pro Jahr: die Zinsen, die ein Käufer spart, wenn er den Future statt des Metalls oder der Aktien hält, abzüglich der entgangenen Erträge.
Der faire Kurs bei anderen Verfallsterminen, mit demselben Zins und denselben Erträgen.
| Verfall | Fairer Kurs | Basis |
|---|---|---|
| 30 Tage | 2,357.74 | +7.74 |
| 60 Tage | 2,365.50 | +15.50 |
| 90 Tage | 2,373.29 | +23.29 |
| 180 Tage | 2,396.82 | +46.82 |
| 365 Tage | 2,445.91 | +95.91 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Warum Futures über dem Kassakurs handeln
Wer einen Futures-Kontrakt statt des Metalls kauft, lässt sein Geld bis zum Verfall auf der Bank. Deshalb liegt der Futures-Kurs etwa um die Zinsen, die dieses Geld bringt, über dem Kassakurs, abzüglich der Erträge des Basiswerts: Diese Lücke ist die Basis, und sie schrumpft gegen null, je näher der Verfall rückt. Gold bringt keine Erträge, daher liegen seine Futures meist über dem Kassakurs (Contango).
Ein Marktpreis weit vom fairen Wert entfernt zeigt, dass etwas anderes passiert: knappes Angebot, ein Squeeze oder ein anderer Zins als Ihrer. Ein CFD auf einen Futures-Kontrakt trägt dieselbe Basis; einer auf den Kassakurs berechnet sie stattdessen als tägliche Swap-Gebühr, die der Swap-Rechner ausrechnet.
Keine Anlageberatung. Eine Rechnung mit den Zahlen, die Sie eingeben; echte Kurse enthalten Spreads, Gebühren und Lieferbedingungen.
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