역사적 변동성 계산기
종가로 본 가격의 실제 변동.
무료 리스크 도구
목표 변동성 계산기
시장이 하는 대로가 아니라 직접 고른 만큼 계좌가 출렁이려면 포지션을 얼마나 크게 가져가야 하는지.
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포지션
크기
약 $6,250.00를 보유하세요. 계좌의 0.62배로, 계좌가 연 약 10% 출렁입니다.
- 통상적인 하루
- 계좌 기준 위아래로 약 $62.99.
- 나쁜 날
- 변동이 입력한 그대로라면 약 100일에 하루는 약 $146.78 손실. 폭락은 더 큽니다.
같은 자산 변동성에서 다른 목표의 포지션.
| 목표 | 포지션 | 레버리지 | 평소의 하루 |
|---|---|---|---|
| 5% | $3,125.00 | 0.31× | $31.50 |
| 10% | $6,250.00 | 0.62× | $62.99 |
| 15% | $9,375.00 | 0.94× | $94.49 |
| 20% | $12,500.00 | 1.25× | $125.99 |
| 30% | $18,750.00 | 1.88× | $188.98 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
가격이 아니라 변동으로 크기를 정하세요
같은 금액이라도 비트코인과 금 포지션의 위험은 크게 다릅니다. 비트코인은 서너 배 더 출렁이기 때문입니다. 변동성 타기팅은 대신 계좌의 변동을 고정합니다. 많이 움직이는 것은 적게, 적게 움직이는 것은 많이 보유합니다. 많은 추세추종 펀드와 리스크 패리티 펀드가 모든 시장의 크기를 이렇게 정합니다.
시장이 거칠어지면 같은 목표라도 포지션이 작아지므로, 큰 움직임 뒤에는 다시 확인하세요. 자산의 변동은 역사적 변동성 계산기로 재고, 손절이 있는 거래 하나의 크기는 포지션 크기 계산기를 쓰세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 숫자로 한 계산이며, 변동성은 바뀌고 손실은 평소의 하루가 시사하는 것보다 클 수 있습니다.
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