Rechner für historische Volatilität
Die echte Schwankung eines Kurses aus seinen Schlusskursen.
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Rechner für Zielvolatilität
Wie gross eine Position sein sollte, damit Ihr Konto so stark schwankt, wie Sie es wählen, und nicht so, wie der Markt es gerade tut.
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Die Position
Die Grösse
Halten Sie etwa $6'250.00 davon: das 0.62-Fache des Kontos, damit das Konto etwa 10% pro Jahr schwankt.
- Ein üblicher Tag
- Etwa $62.99 auf oder ab auf dem Konto.
- Ein schlechter Tag
- Etwa $146.78 Verlust an etwa einem von hundert Tagen, wenn die Schwankungen wie eingegeben bleiben. Crashs fallen grösser aus.
Die Position für andere Ziele, bei gleicher Volatilität des Basiswerts.
| Ziel | Position | Hebel | Üblicher Tag |
|---|---|---|---|
| 5% | $3,125.00 | 0.31× | $31.50 |
| 10% | $6,250.00 | 0.62× | $62.99 |
| 15% | $9,375.00 | 0.94× | $94.49 |
| 20% | $12,500.00 | 1.25× | $125.99 |
| 30% | $18,750.00 | 1.88× | $188.98 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Nach Schwankung dimensionieren, nicht nach Kurs
Eine Position mit demselben Geld in Bitcoin und in Gold trägt sehr unterschiedliches Risiko, weil Bitcoin drei- bis viermal so stark schwankt. Volatilitäts-Targeting legt stattdessen die Schwankung des Kontos fest: weniger von dem halten, was sich stark bewegt, und mehr von dem, was sich wenig bewegt. Viele Trendfolge- und Risk-Parity-Fonds dimensionieren jeden Markt so.
Wird der Markt wilder, bedeutet dasselbe Ziel eine kleinere Position, prüfen Sie also nach grossen Bewegungen erneut. Messen Sie die Schwankung des Basiswerts mit dem Rechner für historische Volatilität; für die Grösse eines einzelnen Trades mit Stop nutzen Sie den Positionsgrössen-Rechner.
Keine Anlageberatung. Eine Rechnung mit den Zahlen, die Sie eingeben; die Volatilität ändert sich, und Verluste können grösser sein, als ein normaler Tag vermuten lässt.
Weitere Werkzeuge
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Der echte Hebel Ihrer offenen Trades.
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Die Lotgrösse, bei der ein Stop-out den gewählten Betrag kostet.
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