시장
나스닥 100 vs S&P 500
두 시장의 수익률을 나란히 놓고, 각각 얼마나 움직이는지, 얼마나 함께 움직이는지, 두 시장 사이 비율의 역사를 보여줍니다.
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The Gold Field Guide
3.817
나스닥 100 지수를 S&P 500 지수로 나눈 값: 나스닥 100 지수가 더 나을 때 상승합니다.
마지막 공통 일별 종가: 2026년 10월 26일. 출처: Baroq data.
나스닥 100/S&P 500 비율
| 1년 전 | 3.734 |
|---|---|
| 52주 최고가 | 4.061 2026년 6월 22일 |
| 52주 최저가 | 3.596 2026년 2월 5일 |
| 그 범위 안의 위치 | 100개 중 48 |
| 최근 12개월 평균 | 3.794 |
| 최근 5년 평균 | 3.460 |
최근 12개월의 일별 값, 3.60부터 4.06까지.
최근 12개월 두 시장
1년 전 100에서 시작한 각 시장의 일별 종가.
- Nasdaq 100
- S&P 500
수익률 나란히 보기
| 기간 | Nasdaq 100 | S&P 500 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1주 | -0.7% | -0.1% | -0.6포인트 |
| 1개월 | -4.3% | -0.8% | -3.5포인트 |
| 3개월 | +4.2% | +3.7% | +0.5포인트 |
| 6개월 | +7.5% | +7.3% | +0.2포인트 |
| 올해 | +16.3% | +12.2% | +4.1포인트 |
| 1년 | +15.7% | +13.2% | +2.5포인트 |
| 3년 | +107.7% | +85.6% | +22.0포인트 |
| 5년 | +88.8% | +68.1% | +20.7포인트 |
각각 얼마나 움직이나
| 지표 | Nasdaq 100 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 변동성, 최근 20일 | 연 19.0% | 연 9.8% |
| 변동성, 최근 60일 | 연 16.9% | 연 9.7% |
얼마나 함께 움직이나
두 시장 일별 변동의 상관관계, −1(항상 반대)부터 +1(항상 같이)까지, 2019년 1월 이후 공통 거래일 2,000일 기준.
| 기간 | 상관관계 | 같은 방향 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 최근 60일 | +0.91 | 85% | 밀접하게 같이 |
| 최근 1년 | +0.93 | 88% | 밀접하게 같이 |
| 최근 3년 | +0.95 | 89% | 밀접하게 같이 |
연도별
각 연말의 값과 그해 고점·저점, 두 시장의 연간 변동, 그해 상관관계. * 올해 현재까지.
| 연도 | 연말 | 고점 | 저점 | Nasdaq 100 | S&P 500 | 상관관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 3.817 | 4.061 | 3.596 | +16.3% | +12.2% | +0.93 |
| 2025 | 3.683 | 3.790 | 3.417 | +20.2% | +16.4% | +0.97 |
| 2024 | 3.564 | 3.673 | 3.398 | +24.7% | +23.4% | +0.95 |
| 2023 | 3.528 | 3.538 | 2.823 | +53.5% | +24.0% | +0.91 |
| 2022 | 2.850 | 3.442 | 2.825 | -33.1% | -19.6% | +0.97 |
| 2021 | 3.425 | 3.539 | 3.181 | +27.7% | +28.1% | +0.87 |
| 2020 | 3.436 | 3.491 | 2.718 | +47.3% | +15.9% | +0.93 |
| 2019 | 2.705 | 2.709 | 2.534 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | +0.95 |
각 시장 따로 보기
설명용이며 예측이 아닙니다: 두 시장이 과거에 어떻게 함께 움직였는지는 다음에 어떻게 움직일지에 대해 확실한 것을 말해주지 않습니다.
읽는 방법
- 비율은 두 시장의 일별 종가로, 둘 다 종가가 있는 날에만 계산합니다. 둘 중 어느 쪽이 더 나았는지 보여주며, 비율의 위쪽(분자) 시장이 다른 시장보다 나을 때 상승합니다.
- 수익률은 각 시장의 마지막 종가를 시작일(또는 그 직전 거래일)의 종가와 비교합니다. 차이는 첫 번째 시장의 수익률에서 두 번째 시장의 수익률을 뺀 값이며, 단위는 퍼센트포인트입니다.
- 변동성은 일별 변동이 얼마나 크게 흔들리는지를 연율로 환산한 것으로, 최근 20거래일과 60거래일 기준입니다.
- 상관관계는 두 시장의 일별 변동이 얼마나 함께 움직이는지 측정합니다: +1은 항상 같이, 0은 관련 없음, −1는 항상 반대를 뜻합니다. 같은 방향은 둘 다 오르거나 둘 다 내린 날의 비율입니다.
- 상관관계는 시간이 지나며 바뀝니다. 1년 동안 함께 움직인 두 시장도 다음 해에는 멀어질 수 있습니다. 과거를 설명할 뿐 아무것도 예측하지 않습니다.
상관관계 해석
| +0.7 ~ +1.0 | 밀접하게 같이 |
|---|---|
| +0.4 ~ +0.7 | 자주 같이 |
| +0.1 ~ +0.4 | 느슨하게 같이 |
| -0.1 ~ +0.1 | 거의 무관 |
| -0.4 ~ -0.1 | 느슨하게 반대 |
| -1.0 ~ -0.4 | 자주 반대 |
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하루 동안의 금 시장을 시간대별로, 가격 뒤의 여섯 가지 요인, 그리고 캘린더에 올려둘 만한 지표 발표를 다룹니다.
데이터와 교육 목적일 뿐이며, 투자 조언도 매매 신호도 아닙니다. 공개 출처는 늦거나 틀릴 수 있으니 숫자에 의존하기 전에 확인하세요. 과거 가격은 시장이 앞으로 어떻게 움직일지 예측하지 않습니다. 위험 경고 · 이 페이지의 용어 설명