Simulador de drawdown
Até onde vai uma sequência normal de perdas no seu tamanho.
Ferramentas de risco gratuitas
Risco de martingale e grid
EAs de grid e martingale ganham pouco na maioria dos dias e perdem a conta num único movimento longo. Digite como o seu adiciona posições e veja o movimento que o encerra.
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- Nada do que você digita é guardado
Como o EA adiciona
O que um movimento longo faz
Um exemplo com números típicos. Mude qualquer campo para usar os seus.
A conta acaba antes de o grid ficar cheio. Um movimento de 33.15 (331 pips) contra a primeira entrada leva os $1,000.00 inteiros, na posição 7 de 8.
- Por que parece seguro
- Na maioria dos dias o preço volta um pouco e a cesta fecha com lucro. A primeira posição não arrisca quase nada; a última carrega 0.64 lotes.
- A saída
- Com 7 posições abertas, o preço tem de voltar 9.72 (97 pips) só para chegar ao break-even, enquanto a perda cresce $12.70 a cada pip a mais contra.
| # | Contra | Lotes | Total | Perda | Do saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | $5.00 | 0% |
| 2 | 5.00 | 0.02 | 0.03 | $20.00 | 2% |
| 3 | 10.00 | 0.04 | 0.07 | $55.00 | 6% |
| 4 | 15.00 | 0.08 | 0.15 | $130.00 | 13% |
| 5 | 20.00 | 0.16 | 0.31 | $285.00 | 29% |
| 6 | 25.00 | 0.32 | 0.63 | $600.00 | 60% |
| 7 | 30.00 | 0.64 | 1.27 | $1,235.00 | 124% |
Para uma compra; uma venda é o mesmo na outra direção. Perdas a 4,000.00, sem spread, swap ou chamadas de margem: o stop-out de uma corretora costuma fechar a cesta antes de o saldo chegar a zero.
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que uma curva suave pode esconder a conta inteira
Um grid ou martingale adiciona a uma operação perdedora e espera um pequeno repique. Como os mercados repicam na maior parte do tempo, a curva da conta sobe suavemente durante semanas ou meses, e o backtest parece perfeito. Todo o risco está no dia raro em que o preço continua: cada adição deixa a cesta maior, então o mesmo movimento custa mais a cada vez, até que uma tendência leve tudo. Um stop fixo em cada operação, e um tamanho que aguente uma sequência de perdas normal, é a diferença entre uma semana ruim e uma conta vazia.
- Como reconhecer um EA de martingale pelos resultados e configurações: como identificar um EA de ouro com martingale.
- O que custa um salto além de um stop: a verificação do risco de gap.
Não é aconselhamento. A resposta é aritmética com os números que você digita, não uma opinião sobre qualquer EA ou mercado.
Próximas ferramentas
Planejador de recuperação do drawdown
Quanto tempo leva a volta, e por que aumentar o tamanho sai pela culatra.
Checagem do risco de gap
Quanto custaria um salto além do seu stop, e o tamanho que cabe.
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