Calculadora de swap
Quanto custa manter durante a noite, noite tripla incluída.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de câmbio a termo
A taxa a termo e os pontos forward de qualquer par de moedas, a partir do à vista e das duas taxas de juros.
Grátis, sem cadastro À venda: o Desk e o Desk + Signals. Ver os planos
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O par
A taxa a termo
A taxa a termo de 91 dias é 1.09114 contra 1.08500 à vista: +61.4 pips, um prêmio a termo de 2.24% ao ano.
- Por quê
- A moeda cotada paga 4.25% e a moeda base 2%, então a base é negociada com um prêmio a termo que compensa a diferença.
- Para quem mantém
- Manter a base rende a taxa mais baixa, e a taxa a termo é mais alta: o carry e o preço a termo se compensam. Os swaps da corretora seguem a mesma diferença, menos a margem deles.
A taxa a termo e os pontos forward nas datas habituais, com as mesmas taxas. Sua data está marcada quando coincide com uma.
| Data | Forward | Pontos (pips) |
|---|---|---|
| 1 semana | 1.08547 | +4.7 |
| 1 mês | 1.08703 | +20.3 |
| 3 meses | 1.09114 | +61.4 |
| 6 meses | 1.09722 | +122.2 |
| 1 ano | 1.10926 | +242.6 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Sem carry de graça
Um contrato a termo fixa hoje a taxa para trocar duas moedas numa data futura. O preço é definido para que ninguém possa garantir um ganho grátis com a diferença entre as duas taxas de juros: a moeda com a taxa mais alta é negociada mais baixa a termo, por cerca da diferença de taxas vezes o tempo. Essa diferença, em pips, são os pontos forward.
Os pontos forward reais também carregam uma pequena base e o spread do banco, então as cotações diferem um pouco desta aritmética. A mesma diferença move o swap overnight de uma posição à vista: veja em dinheiro com a calculadora de swap, e o preço por custo de carregamento de um futuro com a calculadora de valor justo de futuros.
Não é recomendação. Aritmética com os números que você digita; cotações reais incluem spreads e base.
Próximas ferramentas
Calculadora de valor justo de futuros
O preço justo do futuro sobre o à vista, e se está caro ou barato.
Valor do pip em pares cruzados
Um pip em GBPJPY, EURGBP e nos outros cruzamentos.
Preços
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.