隔夜利息计算器
持仓过夜的成本，含三倍之夜。
免费风险工具
外汇远期汇率计算器
任何货币对的远期汇率和远期点，由即期汇率和两种利率得出。
免费，无需注册 现已发售：Desk 和 Desk + Signals。 查看方案
- 免费
- 无需注册
- 您输入的内容一律不保存
货币对
远期汇率
91 天远期汇率为 1.09114，即期为 1.08500：+61.4 点，远期升水年化 2.24%。
- 原因
- 报价货币利率为 4.25%，基础货币利率为 2%，因此基础货币以远期升水交易，抵消利差。
- 对持有者而言
- 持有基础货币赚取较低的利率，而远期汇率较高：利差收益与远期价格相互抵消。经纪商的隔夜利息遵循同样的利差，再减去其加价。
常用期限的远期汇率和远期点，利率相同。您的日期与其中之一相同时会被标出。
| 日期 | Forward | 点数（pips） |
|---|---|---|
| 1 周 | 1.08547 | +4.7 |
| 1 个月 | 1.08703 | +20.3 |
| 3 个月 | 1.09114 | +61.4 |
| 6 个月 | 1.09722 | +122.2 |
| 1 年 | 1.10926 | +242.6 |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
没有免费的利差收益
远期合约在今天锁定未来某日两种货币的兑换汇率。其定价使任何人都无法利用两种利率之差锁定免费收益：利率较高的货币在远期交易得更低，幅度约为利差乘以时间。这个差值以点表示，就是远期点。
真实的远期点还包含少量基差和银行点差，因此报价与这一算术略有不同。同样的利差决定了即期头寸的隔夜利息：用隔夜利息计算器查看其金额，用期货公允价值计算器查看期货合约的持有成本价格。
非投资建议。基于您输入数字的算术；真实报价包含点差和基差。