優位性マップ
コスト控除後の勝率とリスクリワードを1枚のマップに。
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トレードを増やすか、質を上げるか？
トレードを増やすとチャンスが増えるように感じます。本当にそうかは、ベストのセットアップの合間に加えるトレード次第です。両方を入力して確かめましょう。
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あなたのトレード
減らすか、増やすか
典型的な数字を使った例です。どの欄でも変えれば、あなたの数字で計算します。
The extra trades cost you. Each one loses 0.13 of the risk after costs, so 20 of them take about 2.6 times the risk a month from what your best setups earn.
| Best setups only (10) | All trades (30) | |
|---|---|---|
| Average month | +2.7 R | +0.1 R |
| Per trade | +0.27 R | +0.00 R |
| Months in the red | 26% | 49% |
| 1 month in 20 is worse than | -4.8 R | -11.4 R |
- What the extras need
- At 1.5 to 1 with costs of 8% of the risk, the extra trades break even at a 43.2% win rate. Yours: 38%.
- Costs a month
- 0.8 R on the best setups alone, 2.4 R with the extras. At 1% risk, 1R is 1% of the account.
Each trade is won or lost at random with the win rate you typed, independent of the others. Real extra trades are often worse than their numbers: they come after losses, when tired, or outside your hours.
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
トレーダーがトレードを増やす理由
待つのは難しく、動く価格で埋まった画面はチャンスで埋まった画面に見えます。そこでトレーダーが信頼するセットアップの合間に、ほかのトレードが紛れ込みます。ほぼセットアップのもの、損失を取り返すためのもの、その日が静かだったからのもの。どれもスプレッドと手数料を払います。それ自体に優位性がなければ、良い月を平凡な月に変えてしまいます。
トレード日誌で2つのグループを分けられます。各トレードに「プラン」か「その他」のタグを付け、数か月後に勝率を比べましょう。追加トレードがここで損益分岐ラインを下回るなら、いちばん安上がりな改善はその数を減らすことです。
- スプレッドと手数料から1トレードあたりのコストを：コストチェック。2つのグループが優位性マップのどこに位置するか。
- 損失後の追加トレードこそ日次ストップが断ち切るものです：日次ストップ・テスターで効果がわかります。
助言でも予測でもありません。答えは入力した数字にもとづく計算であり、戦略のテストではありません。
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Baroqはあなたの資金を預かることも、あなたに代わって取引することもありません。 教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。