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Fechar metade no primeiro alvo e levar o stop ao zero a zero, ou deixar a operação inteira correr? Compare quatro jeitos de conduzir a mesma operação, primeiro num mercado sem vantagem, depois nas suas próprias taxas de acerto.
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Sua operação
Os quatro planos
Um exemplo com números típicos. Mude qualquer campo para usar os seus.
With no edge, no plan wins. In a market that is as likely to go either way, every plan has the same result before costs; the plans only trade a higher win rate for smaller wins. Type in your own hit rates from your journal to compare them on your trading.
| Plan | Wins | Average win | Per trade |
|---|---|---|---|
| All out at 1 R | 50% | +0.95 R | -0.05 R |
| All out at 2 R | 33% | +1.95 R | -0.05 R |
| 50% at 1 R, then break-even | 50% | +0.95 R | -0.05 R |
| 50% at 1 R, stop kept | 33% | +1.45 R | -0.05 R |
- Chances used
- Reaches 1 R before the stop: 50% (no edge). From there, reaches 2 R before coming back to the entry: 50% (no edge).
- What the win rate hides
- Moving the stop to break-even raises the share of trades that do not lose, and cuts the size of the wins. A higher win rate feels better; only the "per trade" column pays.
Costs of 5% of the risk come off every trade. A trade stopped at break-even is counted as neither a win nor a loss. After a stop moves to break-even, a spread or a gap can still turn it into a small loss.
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que a taxa de acerto é o placar errado
Fechar metade no primeiro alvo e levar o stop ao zero a zero passa sensação de segurança: mais operações terminam no verde, menos no vermelho. Mas cada saída antecipada também abre mão da maior parte das operações que teriam seguido. Num mercado sem vantagem os dois efeitos se anulam exatamente; no trading real, só os seus próprios registros podem dizer para que lado pende.
Conte, nas suas últimas 50 operações ou mais, quantas chegaram ao primeiro alvo antes do stop e quantas delas seguiram até o segundo. Esses dois números decidem o plano. Depois veja o que os custos levam, encontre um risco por operação que sobreviva às suas sequências de perdas e escreva o plano escolhido no seu plano de trading.
Próximas ferramentas
Checagem de custos
Quanto spread, comissão e swap tiram de cada operação e de um ano.
Simulador de drawdown
Até onde vai uma sequência normal de perdas no seu tamanho.
Preços
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